Price Action означает торговлю на основе движении цены, с использованием систем безиндикаторной торговли и без фундаментального анализа. В этой статье приведем самые сильные и явные паттерны Прайс Экшн, которые возникают на графике цены и дают нам понять, что ожидать от рынка в будущем.
Что такое паттерны Прайс Экшн и какими они бывают
Почти весь Прайс Экшн основан на паттернах. Паттерны Price Action это — определенные фигуры на графиках и моделях японских свечей.
Даже можно смело отнести к продвинутым паттернам Прайс Экшн.
Как вы уже поняли, всё что изучает движение цены, тренда, ценового канала… — все это можно отнести к торговле PA.
Односвечные паттерны Прайс Экшн
Сейчас мы более подробно остановимся на моделях, которые наиболее часто встречаются на рынке и вокруг которых можно построить эффективные стратегии Price Action.
Доджи (Волчки, Рикша, Дракон или Стрекоза)
Не слишком сильная модель, которая показывает нерешительность инвесторов. Не может считаться разворотной – это скорее сигнал для возникновения более серьезных моделей и повышения внимания к рыночной ситуации.
Если видите как на графике в районе уровня поддержки или сопротивления образовалась такая формация, следует повысить внимательность. Вполне возможно вы видите начало нового тренда, который позволит неплохо заработать.
Хвосты кенгуру
Чаще чем обычный доджи срабатывает его особая разновидность с длинной тенью с одной стороны и совсем без тени с другой. Эти паттерны Price Action называют «Повешенными», «Молотками», «Могильными плитами», «Стрекозами» и много как еще.
Можно воспользоваться терминологией Алекса Некритина и по его примеру называть такие паттерны «Хвостами кенгуру».
Хвост кенгуру – сильный паттерн, часто образуется на точках разворота. Хвост кенгуру направленный вниз – это сигнал на покупку, а хвост кенгуру направленный вверх – это сигнал на продажу. Если хвост кенгуру пробивает насквозь уровень поддержки или сопротивления, а закрывается свеча по другую сторону зоны, то это высоковероятный признак разворота тренда.
Работать по таким паттернам можно без сомнений, особенно действенные сигналы получаются, если тело кенгуру очень маленькое, и расположено в пределах диапазона предыдущей свечи, а хвост очень длинный и в несколько раз превышает тела ближайших свечей.
Сильная модель, свидетельствующая о том, что тренд скорее всего уже сменился и крупные инвесторы единодушно начали двигать график. Если лента возникла после Хвоста кенгуру – это достаточное основание для открытия ордера.
«Медвежью ленту» вы найдете перед зарождением медвежьего тренда, рядом с самой высокой отметкой, достигнутой ценой. «Бычья лента» возникает на дне графика, перед тем как цена устремится наверх.
Звезда
Редкая модель, переходная от односвечных к более сложным паттернам. Звезда бывает утренней и вечерней. Работать по ней можно только при разрыве между самой «звездой» и окружающими ее свечами. Паттерн возникает на уровнях поддержки и сопротивления указывая на разворот тренда.
Правила работы с односвечными паттернами Price Action
Паттерны Price Action, состоящие из одной свечи, не стоит считать самостоятельным сигналом, достаточным для открытия ордера. Не надо обращать внимание на возникновение таких моделей, если они появляются вдали от уровней поддержки и сопротивления – скорее всего это ложные, случайные сигналы. Принцип работы по перечисленным формациям односвечных паттернов будет такой:
- Ждите, пока график цены актива не достигнет проверенной поддержки или сопротивления.
- Ждите, пока в этой разворотной зоне не сформируется модель паттерна.
- Найдите подтверждение того, что модель не является ложной – это может быть какая-то фигура технического анализа, пересекающая МА или какое-то изменение на реальном рынке (изменение процентной ставки, вектора развития экономики и прочее).
- Открываете ордер в нужном направлении.
Хотелось бы заметить, замеченный вами образовавшийся паттерн стратегии Price Action с большой вероятностью сработает, если слева от образовавшейся модели есть видимое пустое место, как на представленном ниже скриншоте:
Два односвечных паттерна рядом с линией сопротивления указывают на будущий медвежий тренд, слева от них достаточно пустого места, а волатильность на рынке позволяет говорить о достаточной предсказуемости поведения цены, именно такие варианты позволяют получать прибыль, открывая ордера без излишнего риска.
Хотелось бы напомнить – чем больше таймфрейм с которым вы работаете, тем четче будет работать стратегия.
Паттерны Price Action из двух и более свечей
Ниже будут подробно описаны модели, выявление которых на графике потребует от трейдера внимания и концентрации. Взамен работа с ними сделает торговлю более насыщенной и прибыльной — если эти паттерны отследить вовремя, то можно составить достаточно точный прогноз поведения графиков активов.
Внутренний бар
Внутренний бар – разворотная модель, но в некоторых случаях она может указывать и на продолжение тренда.
Поглощение
Сильный разворотный паттерн, достаточное основание для открытия ордера. Поглощение – модель паттерна, обратная внутреннему бару. Разворотная формация, которая может быть достаточно успешной, если появилась рядом с уровнем поддержки-сопротивления.
TBH – две или несколько японских свечей с равным максимумом означают, что уровень сопротивления, у которого сформировался такой паттерн, испытывает очень серьезное давление, и график может его либо пробить, что позволит ему уйти вверх к следующему уровню, либо отойти назад для консолидации. TBH это разворотный паттерн средней силы – иногда у него не хватает сил развернуть цену. Появляется при смене бычьего тренда на медвежий.
TBL – паттерн обратный предыдущему, когда несколько свечей имеют одинаковый минимум. Для того чтобы определить насколько вероятен разворот графика при появлении таких паттернов возле важной зоны первым делом требуется понять, насколько силен уровень который послужил причиной их образования. Для этого необходимо перейти на старший таймфрейм и посмотреть, сохраняется ли уровень там. Если да, то уровень достаточно сильный, и разворот тренда вполне вероятен.
Рельсы — сильный разворотный паттерн Прайс Экшн, который отчетливо читается на графиках. Служит достаточным основанием для открытия ордера. Вероятность того что паттерн будет рабочим увеличивается, если размер свечей на рельсах больше чем те, что им предшествовали.
Паттерн очень хороший, он легко запоминается, и в то же время срабатывает с высокой долей вероятности, если появляется рядом с уровнем. У свечей, образующих эту модель, тела должны быть больше чем у нескольких предыдущих свечей как минимум в два раза, и тени уменьшенного размера.
Разворотный паттерн средней силы, может считаться четким сигналом, если после него начинает образовываться длинная медвежья свеча.
Разворотный паттерн средней силы, идентичен Завесе темных облаков, но возникает при замене медведей на быков. Завеса темных облаков говорит о том, что бычий тренд на графике затухает.
Модель состоит из двух свечей, первая из которых длинная медвежья, вторая бычья. Обратный родственный паттерн, показывающий смену медвежьего тренда на бычий, называется «Просвет в облаках ».
Где искать паттерны Price Action?
Формирование паттернов само по себе, на пустом месте, еще ничего не значит. Эти модели работают, только если расположены в правильных местах, а именно вблизи разворотных уровней. Если вы найдете на графике актива действующий уровень поддержки или сопротивления, то с большой вероятностью увидите рядом с ним описанные нами основные паттерны. Поэтому именно с поиска уровней следует начинать розыск моделей на графике.
Об уровнях
Уровень – это зона на графике, в которой цена многократно разворачивалась. Чем большее количество разворотов цены было рядом с этой отметкой, тем он считается сильнее. Уровни действуют на протяжении длительного времени, и цена может в точности повторить те колебания, которые с ней происходили даже несколько лет назад. Не стоит представлять уровень как четкую отметку – он всегда обладает эластичностью и способен прогибаться под воздействием цены и только потом отталкивать ее.
Чтобы точнее определить месторасположение уровня, рекомендуем на время поменять изображение графика со свечного на линейный, провести линии поддержки и сопротивления, и снова переключиться на свечной для поиска паттернов – это значительно увеличит точность работы.
Лучшее время для поиска
Модели паттернов можно искать даже круглосуточно, в любую торговую сессию, усиливая внимание в те моменты, когда график цены актива начинает подходить к разворотным зонам. Но есть промежутки времени, когда к терминалу лучше вообще не подходить:
- первая половина понедельника – в начале торговой недели на рынке царит неуместное возбуждение;
- вторая половина пятницы – многие инвесторы могут перед выходными закрывать крупные позиции, поэтому на рынке снова появляется непредсказуемость;
- во время выхода новостей, отмеченных сильной волатильностью, если только вы не специализируетесь на экономическом анализе.
Когда из-за перечисленных ситуаций цены движутся не так как всегда, то даже основные паттерны образуются совершенно бессистемно, путая неопытных трейдеров. Наша с вами задача — дождаться, когда в работу включатся крупные участники рынка, которые будут работать по устоявшимся лекалам, и сделают рынок более предсказуемым.
Двухсвечные паттерны Price Action обнаружить немного сложнее, чем простые модели, но они достаточно часто встречаются, и дают более четкие сигналы для трейдера. Поэтому если вы хотите использовать все возможности, которые открывает безиндикаторная система торговли, постарайтесь использовать их в своей работе – это не только увеличит количество сделок, но и сделает их более точными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Price Action (Прайс экшен ) в переводе с английского означает - “движение цены ”. Основоположник технического анализа , утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. По этой причине адепты этого метода изучают саму суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.
Трейдеры, имеют возможность торговать на рынке с учетом всех происходящих событий в мире экономики, которые уже содержатся в цене. Преимущество тут в том, что трейдер освобождает свой ум от излишней информации и имеет ясное видение происходящего на бирже.
Стратегия Price Action привлекает все большее количество практикующих трейдеров и инвесторов по трем причинам:
- Она универсальная.
- Она относительно простая.
- Она очень популярная.
В первую очередь следует отметить, что этот метод эффективен в долгосрочной торговле, где основным таймфреймом является дневной отрезок. Преимущество такого графика в том, что отсеивается ненужный рыночный шум в виде хаотических колебаний цен. Еще одно преимущество долгосрочной торговли - трейдер тратит меньше времени на анализ рынка, порою достаточно 15 минутной работы с графиком в течение суток.
Торговля по стратегии Прайс Экшн подразумевает собой отказ от индикаторов, торговых советников и любых других «помощников». Предположение о дальнейшем движении рынка строится на том, как ведет себя цена актива в данный момент.
Рабочими сигналами в системе являются так называемые свечные модели - периодически повторяющиеся фигуры, называемые сетапами или паттернами price action .
Эти фигуры появляются из-за постоянно повторяющихся ситуаций на валютном рынке. Настроение участников рынка вполне укладывается в эти поведенческие модели, давая возможность прогнозировать движение цен именно этим способом.
Для трейдеров торгующих по этому методу, достаточно довести до совершенства два-три эффективных сигнала, чтобы стабильно торговать в прибыль. Единственное что потребуется, это умение выслеживать появление таких паттернов.
Видео Мастер Класс по Price Action
Почему в этой стратегии не используются индикаторы?
Индикаторы представляют собой обычные математические формулы, через которые проходят значения цены. Но не надо воспринимать сигналы технических индикаторов так же, как сигналы светофора (в этом подавляющая ошибка многих трейдеров).
Рынок никогда не простит, если открывать ордера по упрощенному подходу, а все индикаторы практикуют именно его — когда загорелась зеленая лампочка, открывай сделку вверх, а если загорелась красная, то сделку вниз, говорят они. И не важно, следуют ли советник или индикатор за трендом, или пытаются вычислить состояние перекупленности или перепроданности рынка, изначально все они базируются только на показателях цены и не учитывают ничего более.
Между тем, форекс можно сравнить с погодой, он редко бывает одинаковым, он меняется, и каждый раз ситуация не похожа на ту, что была вчера. Межбанковский рынок нельзя просчитать – это нелинейная система, на которую каждую секунду действуют сотни экономических и политических факторов со всего мира. Эти факторы двигают цены активов, а цены двигают за собой показания индикаторов.
Позволяет трейдеру, который ее использует, работать именно с ценой, то есть быть ближе к первоисточнику, тогда как трейдер, работающий только с индикаторами, находится как бы на ступеньку дальше от того, на чем зарабатывает.
Однако при работе с этой торговой системой, можно порекомендовать дополнительно использовать некоторые осцилляторы, как дополнительную ступень защиты от неверных сделок. Это не усложнит стратегию, но поможет увеличить ее прибыльность, пример их использования будет приведен в конце материала.
Как работать с Прайс Экшн: практическое пошаговое руководство
Валютный рынок форекс, имеет тенденцию двигаться в трендах, состоящих из большого движения и периодических откатов, эти колебания образуют волны. Первое что необходимо для оседлания этих волн, это выслеживание экстремальных значении пиков и впадин цены. Если удастся входить в сделку на откатах цены против тренда, это считается хорошей позицией. Для нахождения таких позиций следует видеть общую тенденцию, тренд должен подтверждаться возрастающими или снижающимися максимумами и минимумами.
- Для определения снижающийся тенденции, необходимо разглядеть нижние максимумы (LH - lower high) и нижние минимумы (LL - lower low).
- Для определения повышающийся тенденции, нужно увидеть верхние максимумы (HH - higher high) и верхние минимумы (HL - higher low).
Сигналы следует ловить именно на этих ключевых уровнях, при условии, что трендовые минимумы или максимумы предсказуемо обновляют вершины или впадины. Следует смело открывать ордер при появлении ценового паттерна в момент завершения отката по тренду.
Самое главное, что требуется от трейдера при работе с этой системой – следить за формированием свечей, отыскивая так называемые .
Паттерн в терминологии forex – образование на графике, позволяющее выявлять закономерность, предсказывать дальнейшее движение цены. Такое образование может состоять из одной или нескольких японских свечей (обычно не превышает 4), а также формировании фигур на графике.
Следует запомнить те модели паттернов, которые вам интересны, и разместить их изображения рядом со своим рабочим местом. Если видите, как на графике образуется такой паттерн вблизи уровня поддержки или сопротивления – можете смело открывать соответствующий ему ордер.
Пример: Наиболее простые и примитивные (но от этого не менее интересные ) модели состоят из одной свечи. Чаще всего на графике можно встретить . Цена открытия такой свечи равна или почти равна цене закрытия:
Идеальной свечой доджи считается та, у которой высота тела в пять раз меньше его ширины. Образование подобной модели на графике говорит о том, что рынок находится в не определившемся направлении и возможна смена тренда, или какое-либо корректирующее движение. Длинные тени-хвосты покажут, что рынок волатилен, и имел широкий спектр колебаний. Короткие – что цена при формировании свечи двигалась в узком диапазоне, а значит, на рынке царит нерешительность.
Возникновение доджи можно увидеть на скриншоте торгового терминала :
три раза цена пыталась пробить указанный уровень сопротивления. В двух случаях из трех видно как в зонах отмеченных кругами образовались эти паттерны. Так как график часовой, то открытие ордеров в правильном направлении при отбое от уровня сопротивления, позволило неплохо зарабатывать на протяжении двух дней подряд.
Следует учесть, что доджи — это самый простой из паттернов стратегии прайс экшн, и не всегда самый четкий, поэтому использовать его следует только рядом с сильными уровнями поддержки и сопротивления, плюс можно использовать для поддержки дополнительную торговую систему.
В целом, прайс экшн является системой не предусматривающий использование технических индикаторов. Однако многие трейдеры совмещают систему «Чистой цены » с индикаторами для окончательной фильтрации сигнала перед открытием ордера. Однако существуют еще собственные индикаторы price action , способные самостоятельно находить сигнальные свечи и подчеркивать их.
Работа по Price Action строится следующим образом:
- Ждем, когда график цены приблизится к уровню поддержки или сопротивления (по наблюдениям автора лучше использовать именно уровни сопротивления, так как бычьи тренды обычно чуть более медленны и растянуты во времени чем медвежьи – цена растет дольше, чем рушится ).
- Ждем, когда японские свечи, образующиеся возле линии уровня, образуют ту или иную модель паттерна, обычно, чем сложнее модель – тем вернее сигнал.
- Ждем подтверждения паттерна, чтобы он был сформирован полностью, а график двинулся в предполагаемую сторону.
- Открываем ордер в нужном направлении.
Дополнительно можно использовать стохастический осциллятор или , с замедленными настройками. Если это , то настройка периодов 21-9 и замедление 9 дает неплохой результат и часто подтверждает Price Action своими сигналами.
На скриншоте в зоне 1 мы видим несколько доджи, а стохастик указывает на то, что рынок находится в состоянии перепроданности (красное подчеркивание на линии стохастика), а значит, возможно возникновение бычьего тренда – и это впоследствии подтверждается. В зоне 2 видно одну из разновидностей доджи – («волчок», «могила», «хвост кенгуру» ) это медвежья свеча с маленьким телом и длиной тенью говорит о том, что возможна смена направления движения графика, на это же указывает и стохастический осциллятор пересечением линий в зоне перекупленности. Это тоже подтверждается, и дает начало медвежьему тренду. Используемые настройки стохастика можно увидеть в окне его настройки. Таким образом, объединение безиндикаторной стратегии с простым индикатором намного чаще будет приносить вам положительные результаты, чем использование только одной торговой системы.
- Кроме того, были разработаны специальные индикаторы для работы с этой стратегией, которые могут автоматически определять модели некоторых паттернов Прайс Экшн на графике и указать на них трейдеру.
Положительные стороны работы по стратегии Price Action
То, что трейдер работает непосредственно с ценой, позволяет ему быстрее реагировать на любые изменения и чаще открывать прибыльные, высокоточные ордера. Кроме того, стратегия прайс экшн универсальна и работает при любом рынке: движется ли график во флете (боковом движении
), или имеет отчетливо прослеживающийся тренд, плюс она позволяет получать прибыль на различных таймфреймах (рекомендуется использовать от 1Н и выше
). Благодаря такой универсальности, обнаруживается еще один плюс этой системы – она подходит любым трейдерам, независимо от их взглядов на рынок. Одно из главных достоинств стратегии и ее отличительная от остальных особенность – она оставляет трейдера один на один с графиком, что позволяет научиться полагаться только на себя, и не оправдывать неудавшиеся сделки показаниями того или иного «помощника
».
В данный момент, не смотря на распространенность системы, написано не так много .
Одна из них — замечательного австралийского трейдера Нил Фуллера - «Все самое главное о Форекс ». Если кратко, трейдер рассказывает о сложном характере международного валютного рынка. По воззрению Нил Фуллера, будет ошибкой полагаться на какие-либо автоматизированные системы трейдинга, советников и так называемых Граалей.
Трейдинг, это тяжелый труд.
Это работа с собственной психологией и над своей торговой стратегией. Нил Фуллер, категорически не приемлет использование технических индикаторов, призывая всех торговать исключительно чистым движением цены. Книга одинаково ценна, как для опытных трейдеров, так и для начинающих свой путь на бирже.
Вторая книга рекомендуемая для прочтения, это «Курс по Price Action » известного американского трейдера Ланс Бегса . Опытный практик излагает свой опыт торговли с использованием торговой системы Price Action. Помимо методов входа в торговлю, Ланс Бегс также учить правильно выходить из рынка. Трейдер приводит множество примеров с иллюстрациями графиков, взятых из реальных торговых операций.
Вместо вывода
Эта торговая система сильно отличается от остальных и позволяет трейдеру предполагать движение рынка, основываясь только на графике цены, что дает ему неоспоримые преимущества. Для того чтобы достичь успеха в работе с этой стратегией, придется наработать солидный опыт и определить для себя, какие модели паттернов Прайс Экшн работают на ваш взгляд лучше, а какие хуже.
При отслеживании свечных формаций следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, и не стоит открывать ордера на значительном удалении от них.
Перед тем как начать работать, распечатайте все модели паттернов, которые перечислены в указанном материале, и не убирайте их далеко от своего информационно-торгового терминала. Впоследствии, совершив несколько успешных сделок с их помощью, вы сможете четко определять такие формации без всяких подсказок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Когда трейдер впервые попадает на Форекс, он пытается получить прибыль от любого движения цены, поэтому торгует исключительно на минутном или пятиминутном таймфреймах. Затем он видит, что хаотичное открытие позиций не приносит результатов и начинает использовать в своей торговле различные , которые помогают выявлять закономерности цены. Однако большинство индикаторов имеют существенные недостатки: они очень часто запаздывают или перерисовывают сигналы (см. так же ). Поэтому через определенный промежуток времени многие трейдеры приходят к пониманию, что только безиндикаторная торговля на Форекс может принести ощутимые плоды. Но как найти среди всего многообразия именно ту, которая поможет стабильно зарабатывать на Форекс? Такая стратегия есть, и называется она Price Action. Ее уже не первый год используют профессиональные трейдеры по всему миру и благодаря этой стратегии смогли заработать миллионы долларов.
Что такое Price Action?
Торговая система Price Action в переводе означает «поведение цены», то есть во время торговли по Price Action мы смотрим, как ведет себя цена и как реагирует на ее изменение рынок. Все входы в рынок осуществляются не по каких-либо индикаторов, а по предпосылкам, о которых говорит нам цена, отскакивая от важных уровней или формируя ценовые паттерны. Поскольку Price Action – безиндикаторная торговля на Форекс, то зачастую входы в сделки осуществляются не в середине или в конце тренда, как это часто бывает с запаздывающими индикаторами, а в момент его зарождения, что позволяет вам получать максимальную прибыль.
Характеристики торговой системы Price Action
Для торговли по Price Action подойдут любые брокеры, для выбора которых необходимо перейти в раздел – . А вот таймфрейм рекомендуется использовать D1. Во-первых, сигналы на являются наиболее точными, а во-вторых, на анализ текущего состояния рынка уходит не более 15 минут в день. Так как сигналы по одной валютной паре появляются не так часто (3-4 раза в месяц), то можно одновременно торговать на нескольких валютных парах за исключением экзотических. Также методы Price Action хорошо работают на драгоценных металлах – и серебре. Поскольку торговля осуществляется на дневных графиках, то на размер спреда можно не обращать внимание. Позиции могут оставаться открытыми продолжительное время, в течение которого может накопиться отрицательный , поэтому имеет смысл открыть специальный счет – Swap-free. О наличие бессвопового счета вы можете уточнить у вашего брокера.
Как торговать по Price Action?
Торговля по Price Action осуществляется на основании формирования графических паттернов, которые в качестве подтверждения сигнала должны опираться на горизонтальные уровни. Все входы осуществляются Buy Stop и Sell Stop в направлении тренда. Для определения направления тренда можно использовать скользящие средние или ориентироваться на череду сменяющих друг друга максимумов и минимумов. Во время восходящего тренда наблюдается повышающиеся максимумы и минимумы.
Если вы видите на графике серию понижающихся максимумов и минимумов, то перед вами нисходящий тренд.
Для наглядности вы можете так же наносить на график разноцветные прямоугольники, как показано на рисунках выше. Мы настоятельно рекомендуем торговать только по направлению тренда, так как это поможет вам избежать ненужных убытков.
Как определять горизонтальные уровни на графике?
Как уже отмечалось выше, можно рассматривать входы в сделки только по тем графическим паттернам, которые опираются на горизонтальные уровни. Что это такое? Горизонтальные уровни или, как их еще называют, уровни поддержки и сопротивления – это некие зоны спроса и предложения, от которых цена отталкивается, чтобы продолжить дальнейшее движение или развернуться в противоположную сторону. Для чего они используются? Горизонтальные уровни получили широкое применение не только в Price Action, но и в других , поскольку они используются для определения ближайших целей, выставления стоп-лоссов, а также для поиска входов в сделку. Чтобы определить горизонтальные уровни на графике, необходимо найти зоны, от которых цена неоднократно отталкивалась. Чем больше горизонтальные уровни бросаются в глаза, тем они сильнее. Для удобства на график наносится горизонтальная линия, которую можно найти в инструментах графического анализа торговой платформы MT4.
Паттерн «Пин-бар»
В Price Action существует много различных , но самым сильным и легко узнаваемым является пин-бар. Данная свечная модель является разворотной и состоит из трех свечей: одна ярко выраженная свеча с длинным хвостом посередине и две свечи по бокам – обычно бычья слева и медвежья справа во время медвежьего разворота или медвежья слева и бычья справа во время бычьего разворота.
Пин-бар – это свеча, имеющая маленькое тело, которое находится очень близко к точке high или low свечи, и длинный хвост с одной стороны свечи. Вход в сделку осуществляется в противоположную от направления хвоста сторону. Если хвост направлен вниз, то входим в покупки, и наоборот, если хвост направлен вверх, то следует входить в продажи. Но перед тем как открывать сделку, необходимо проверить выполнение следующих условий:
Тело пин-бара входит в диапазон предыдущей свечи;
Пин-бар имеет маленькое тело;
Хвост пин-бара сильно выделяется по сравнению с предыдущими свечами;
Пин-бары опираются своим хвостом на горизонтальные уровни, трендовые линии, уровни Фибоначчи, скользящие средние и т. д.
При невыполнении хотя бы одного условия, данный паттерн следует пропустить. Цвет пин-бара значения не имеет. Входить в сделку необходимо отложенным ордером: Buy Stop устанавливается чуть выше точки high в случае бычьей модели, а Sell Stop следует устанавливать чуть ниже точки low, когда происходит формирование медвежьей модели. Для чего необходимо использовать отложенные ордера, а не входить в сделку рыночным ордером? В этом случае вы страхуете себя от внезапного разворота цены. Если отложенный ордер не сработал, а цена ушла в противоположную сторону, то его всегда можно удалить, избежав убытков. Стоп-лоссы устанавливаются немного выше или ниже хвоста пин-бара. Если же хвост слишком большой, то стоп-лосс можно выставить чуть выше или ниже горизонтального уровня. Тейк-профит устанавливается на следующем важном горизонтальном уровне, от которого можно ожидать отскока цены.
В этой статье мы подробно рассмотрели методологию безиндикаторной торговли на Форекс Price Action на примере паттерна «Пин-бар». Невозможно в одной статье рассмотреть все графические паттерны, поэтому мы предлагаем вам бесплатно скачать методическое пособие по Price Action на русском языке, в котором подробно рассказывается обо всех тонкостях этой торговой системы.
Считается чуть ли не самой популярной торговой системой. В чем же секрет популярности этой стратегии? Во-первых, торговля Price Action, как правило, осуществляется на дневном таймфрейме, что практически исключает возникновение ложных сигналов, а также сокращает время на проведение технического анализа. Во-вторых, данная стратегия основывается на поведении цены и не требует использования дополнительных индикаторов, которые либо перерисовываются, либо запаздывают. Наконец, Price Action – это реально работающая торговая система, с помощью которой вы можете начать зарабатывать хорошие деньги. В прошлых статьях мы уже останавливались на том, что такое Price Action, а также рассматривали такие сетапы, как пин-бар, и . В сегодняшней статье вы узнаете, какие еще существуют паттерны Price Action, а также что может пригодиться новичкам на Форекс для успешной торговли по этой стратегии. См. также, на нашем портале.
Паттерн «Рельсы»
Этот паттерн относится к разворотным моделям и показывает смену настроений на рынке. Он представляет собой комбинацию из двух разнонаправленных свечей крупного размера. Причем свечи должны явно выделяться на графике, но у них не должно быть больших хвостов. Данный сетап образуется в тот момент, когда крупные игроки выходят из рынка, в результате чего изменяется соотношение быков и медведей, что приводит к смене тренда.
Паттерн «Рельсы» является второстепенным, поэтому применять его следует только при наличии подтверждающих факторов, усиливающих этот сетап:
Формирование сетапа после окончания консолидации в сторону предшествующего тренда;
Размер свечей (чем крупнее тело свечей, тем лучше).
Входить в сделки по паттерну «Рельсы» мы будем при помощи . Если у нас бычий сетапа, то есть после медвежьей свечи появился бычий бар, причем обе этих свечи полнотелые и крупного размера, то вход в рынок осуществляется при помощи ордера Buy Stop, размещенного чуть выше точки High второй свечи. При этом защитный стоп-приказ выставляем чуть ниже точки Low первой свечи. Если у нас медвежий сетап, то есть после бычьей свечи появилась медвежья, то выставляем ордер Sell Stop чуть ниже точки Low второй свечи, а стоп устанавливаем на уровне точки High первой свечи.
Что касается выхода из позиции, то мы не рекомендуем брать большие цели, потому что возникают очень часто такие ситуации, когда после формирования паттерна «Рельсы» цена начинает боковое движение. Так как паттерн «Рельсы» представляет собой уже сформировавшийся импульс, поэтому вполне возможно, что когда вы входите в рынок, от этого импульса уже мало что останется. Поэтому даже если есть все подтверждающие факторы, усиливающие данный паттерн, то в качестве целей рекомендуется использовать ближайший горизонтальный уровень или , равный увеличенному в 1,5 раза стоп-лоссу.
«Метод Jarroo» – упрощенная стратегия Price Action
«Метод Jarroo» может быть интересен не только начинающим трейдерам. Даже если вы давно торгуете по методике Price Action, то можете добавить этот паттерн в портфель ваших .
Индикаторы Price Action
Стратегия Price Action относится к . Однако не все трейдеры могут на первых этапах знакомства с этой методикой одинаково хорошо находить паттерны Price Action и определять ключевые уровни. Тогда вам помогут индикаторы Price Action. У нас вы можете бесплатно скачать индикатор Price Action, который не только просигнализирует о появлении того или иного паттерна, но и подскажет, на каком таймфрейме образовался сигнал. Итак, предлагаем вашему вниманию следующие индикаторы:
MTF_IB_SCAN – этот индикатор находит на графике паттерн «Внутренний бар»;
MTF_OB_SCAN – данный индикатор определяет паттерн «Модель поглощения»;
MTF_PB_SCAN – индикатор помогает находить паттерн «Пин-бар».
После присоединения индикаторов к графику вы увидите приблизительно следующую картину:
Поскольку индикаторов несколько штук, то в архиве вы найдете шаблон, при помощи которого вы сможете наблюдать за работой всех индикаторов в одном окне валютной пары. В левом углу экрана вы увидите информационное окно, в котором отображаются показания индикаторов. Окно поделено на квадратики – на каждый от пятиминутного до недельного.
Как только квадратик загорится зеленым цветом, значит на данном таймфрейме сформировался паттерн Price Action. Достаточно перейти на указанный таймфрейм и открыть сделку. Все паттерны окрашиваются в цвета, которые можно указать в настройках, и выделяются стрелочками. Теперь не требуется нагромождать большим количеством открытых графиков с различными таймфреймами. Откройте всего лишь один график валютной пары, повесьте на него шаблон с индикаторами, и вы мгновенно получите информацию о том, что на одном из таймфреймов сработал паттерн Price Action.
Все три описанных выше индикатора имеют практически одинаковые параметры настроек, поэтому мы не будем рассматривать каждый индикатор в отдельности, а затронем лишь самые важные параметры:
barsback – показывает количество последних свечей, которые следует учитывать при поиске сетапов Price Action;
arrows – отвечает за включение / выключение стрелочек при появлении паттернов;
arrowsize – задает размер стрелочек;
beararrow и bullarrow – здесь можно указать цвет медвежьих и бычьих стрелочек;
paintbar – отвечает за включение / выключение окрашивания свечных моделей;
barthickness – задает степень прозрачности при окрашивании свечей;
bearishcol и bullishcol – здесь можно указать цвет окраски свечей для медвежьих и бычьих сетапов;
alarm – отвечает за включение / выключение звукового сигнала при появлении паттернов Price Action;
sound – здесь можно указать название аудио-файла, который будет проигрываться при включенном режиме параметра alarm. Аудио-файл должен быть расположен в папке Sounds в MT4. Необходимо прописать название файла и его расширение, например, Track.wav;
alert – данный параметр отвечает за включение / выключение алерта, то есть информационного окна, которое появляется при возникновении сигнала;
m5, m15, m30 и т. д. – предоставляет возможность для отключения поиска паттернов для указанных таймфреймов;
dist – показывает расстояние между квадратиками в информационном окне;
oX, oY – здесь можно задать отступы для панели информационного окна.
Следует помнить, что все перечисленные выше индикаторы должны использоваться только в качестве вспомогательного инструмента. Все решения о том, входить в сделку или нет, должен принимать трейдер, опираясь на правила торговой системы.
Чтобы успешно торговать по Price Action, необходимо постоянно совершенствовать свои познания в этой области. В этом вам поможет чтение , написанных профессиональными трейдерами, применяющие методику Price Action в своей торговле. Однако, несмотря на популярность этой торговой системы, купить книги Price Action на русском языке практически невозможно, все они издаются на английском. На помощь приходят сами трейдеры, которые переводят книги Price Action на русский язык и выкладывают в сеть. У нас вы можете совершенно бесплатно скачать подборку книг по Price Action:
А. Кокорев «Курс обучения методике Price Action». Эта книга поможет распознавать сетапы Price Action на графике, а также комбинировать их с другими инструментами технического анализа: уровнями Мюррея, Фибоначчи, PPZ и EMA. В книге больше внимания уделено практике с использованием наглядных примеров реальной торговли.
Нил Фуллер «Все самое главное о Форекс». В данной книге основатель методики Price Action делится своими мыслями о неоднозначности рынка Форекс. Нил Фулер считает, что не существует Граалей или автоматизированных торговых систем, которые приносят только прибыль. Заработок на Форекс – это постоянная работа трейдера над собой и своей торговой системой. Автор книги призывает трейдеров отказаться от и ориентироваться только на поведение цены. Книга будет одинаково полезна как начинающим трейдерам, так и профессиональным игрокам.
Л. Бегс «Курс по Price Action». Практикующий трейдер делится своими впечатлениями от торговли по Price Action. Прочитав книгу, вы узнаете о принципах торговли Ланса Бегса и различных стратегиях выхода из рынка. В книге используются примеры из реальной торговли и иллюстрации к ним.
М. Принг «О ценовых моделях». Несмотря на то, что Мартин Принг начал свою карьеру трейдера задолго до появления Price Action, он сумел описать в этой книге основные концепции данной методики. Он считает, что рынок Форекс опирается на , знание которых позволяет успешно торговать на валютных рынках.
Торговая система «Трейдинг без головной боли». В основе данной системы заложены основные принципы торговли по Price Action с использованием горизонтальных уровней.
Также предлагаем вам скачать номера журнала с одноименным названием «Price Action».
Price action – это одна из наиболее популярных методик, которая применяется на рынке с большим успехом. Прайс экшен является безиндикаторной торговой системой и подразумевает собой торговлю посредством интерпретации движения цены в определённые сетапы. Естественно, использование индикаторов технического анализа позволительно, но они будут выступать в качестве подтверждения текущей сделки, но никак не основного сигнала на вход в рынок.
Стоит отметить тот факт, что Price action по своей философии очень схож с классическим свечным анализом! По сути дела, эти две методологии мало чем отличаются друг от друга. На самом деле, Прайс экшен является более простым и логически обоснованным анализом рынка, где присутствуют простые формулировки, которые запросто могут освоить даже начинающие инвесторы. Итак, в данной статье мы более детально познакомимся с методом Price action, разберём наиболее популярные торговые сетапы и рассмотрим, как их успешно применять на практике. Для справки (прайс экшен, price action – это та же методика, но названия на русском и английском языках).
История создания
Описываемая методология появилась на рынке относительно недавно. Впервые, данная торговая система была описана на страницах одного американского форума, приблизительно 5-6 лет назад. Основные концепции этого анализа были описаны в одной из веток форума. Многие считают, что трейдер, который создал на форуме тему с данным анализом является основателем Price action. В любом случае, прямых подтверждений данному факту нет!
На форуме этому анализу отведена целая ветка, которая за несколько лет своего существования сфокусировала на себе внимание со стороны большого количества инвесторов и сейчас там насчитывается несколько тысяч страниц. Стоит отметить, что инвесторы охотно делятся своими наблюдениями и регулярно выкладывают примеры своих сделок. Наряду с другими инвесторами, большой вклад в развитие Прайс экшен внёс и Ниал Фуллер. Это известный американский трейдер, который торгует исключительно по данной системе. У него есть свой блог под названием, где он выкладывает свои сделки по системе и занимается обучением других инвесторов. Price action trading – уникальная возможность взглянуть на рынок немного с другого ракурса.
Отметим, что данная методика очень перспективна, и на её базе можно построить свою торговую систему. Скорее всего, Прайс экшен и дальше будет развиваться, и привлекать внимание всё большего количества инвесторов!
Паттерны
Сетапы price action – это основная структурная единица данной методологии. Итак, что же такое паттерн? В контексте описываемой методологии, паттерном может являть как один самостоятельный бар, так и их группа. Сетап образовывается ценой и в полной мере отражает истинное настроение рынка. Важно понимать саму психологию движения цены, ведь на рынке торгуют обычные люди, у которых имеются свои надежды, страхи, ожидания. В прайс экшен все паттерны условно можно разделить на три большие группы:
- Односвечные. Это наиболее распространённая и часто встречающаяся в условиях рынка группа сетапов. Они наиболее легко идентифицируются даже начинающими трейдерами. По сути дела, они имеют очень хороший процент отработки! Наиболее популярными представителями данной группы является DoJi, Pin Bar, Hammer и т.д. Новичкам рекомендуется с самого начала освоения описываемой методики, заострить своё внимание именно на данной группе паттернов.
- Двусвечные. Эти сетапы price action образуются двумя барами. Эта группа паттернов, как и предыдущая, часто встречается в условиях рынка и имеет высокий процент положительной отработки. Из наиболее популярных примеров можно отметить Inside Bar, Outside Bar, DBLHC и прочее.
- Сложные. Эти price action паттерны формируются в условиях рынка достаточно продолжительное время, особенно если мы говорим о длительных временных интервалах. Начинающими инвесторам лучше воздержаться от торговли посредством данных сетапов, так как их сложно правильно идентифицировать. Наиболее яркими представителями является 123 Паттерн, CPR, Hook Reversal и прочие.
К рассмотрению сетапов на практике мы вернёмся чуть позже.
Уровни поддержки и сопротивления
Торговля price action тесно связана с уровнями поддержки и сопротивления. Стоит отчётливо понимать, что для любого сетапа в большей мере важно место его образования. Итак, price action паттерны, образованные вблизи важных экстремумов, имеют больший приоритет, чем те сетапы, которые полностью лишены опоры. В любом случае, каждый день на рынке может появляться большое количество комбинаций, образованных барами. Тем не менее, нужно понимать, что не все из них будут являться пригодными для торговли формациями.
В данном случае, именно уровни поддержки и сопротивления являются наиболее оптимальным фильтром, позволяющим выбрать для торговли сильные сетапы price action. Что же такое уровень? По сути дела, уровень – это большое скопление ордеров (лимитных, стоповых, стоп-лоссы). Как мы знаем, цена всегда двигается от одного экстремума к другому, попутно пробивая устаревшие и слабые уровни. В таком случае, нужно отчётливо понимать, что для торговли следует брать только сильные уровни. Как определить силу?
В данном случае, однозначного ответа не существует, потому как построение уровня – это, скажем так, субъективное действие. Проще говоря, если взять десять трейдеров и попросить их нарисовать уровни на идентичном графике цены, то можно быть уверенным, что у каждого инвестора показания будут в значительной мере отличаться. Давайте рассмотрим на примере.
Это обычный график валютной пары Евро/Доллар. Как видите, цена постоянно обновляет новые минимумы и максимумы! Давайте построим наиболее явные уровни поддержки сопротивления.
Как видите, мы отметили явные уровни, от которых цена либо разворачивалась, либо давала сильный откат. Именно вблизи данных областей стоит искать фигуры price action. Хороший сетап в сочетании с сильным уровнем может обеспечить превосходное соотношение прибыли к риску. Отметим, что в форекс price action наиболее действенной методикой. Нередко, опытные трейдеры могу брать для торговли потенциальные сделки с соотношением более чем 1к 5. Согласитесь, это просто феноменально! Система price action позволяет выбирать для торговли только самые явные формации, которые с большой долей вероятности обеспечат вас прибылью.
При построении уровней стоит обязательно учитывать тот момент, что далеко не все пики и впадины могут образовывать уровень, который будет пригодным для торговли. Начнём с того, что уровнем можно считать только ту область, от которой цена образовывала новый хай или лой. Помимо этого, нужно учитывать количество отскоков от уровня и силу, с которой цена ушла от него.
Обратите внимание на рисунок, изображённый выше и области, которые отмеченные овалами. Посмотрите, на крайний овал слева, цена подошла к уровню и резко ушла от него. В последующее время, цена ещё неоднократно подходила к данной области, но так и не сумела её преодолеть. Области, изображённые посередине и справа, дают нам понять, что на уровне велась сильная борьба между покупателями и продавцами. В конечном итоге, предложение оказалось сильнее спроса, и цена благополучно ушла в нисходящем направлении. Фигуры price action, образованные в данных областях, являются превосходными возможностями для входа в рынок.
В любом случае, стоит обязательно учитывать количество касаний цены. С каждым новым касанием, уровень ослабевает и в конечном итоге пробивается ценой. Умение строить уровни – это основной навык, которым должен овладеть каждый инвестор, пришедший на рынок. Без чёткого понимания этих моментов получать прибыль на постоянной основе не получится. Многие инвесторы интересуются:
Уровни строят по телам торговых баров или их теням?
На самом деле, и тот, и другой вариант будут верными! Какого-то явного алгоритма в построении уровней существует! Более того, стоит понимать, что спрос и предложение образовывается по рынку в некотором диапазоне. Если взять определённый уровень, например 1.120, от него цена значительно ушла в нисходящем направлении. Соответственно, предложение оказалось сильнее спроса. Но здесь стоит обаятельно учесть тот момент, что предложение образовывалось в некотором диапазоне цен, в том числе 1.125, 1.124, 1.123, 1.122 и так далее. Для большего восприятия, обратите внимание на рисунок ниже.
На рисунке мы можем видеть области, от которых цена совершала развороты и сильные откаты. Зачастую, эти области называю зонами спроса и предложения. Торговля price action тесно связана с данными понятиями! Обратите внимание на самую верхнюю зону, вы можете наблюдать, как агрессивно цена уходила из этой области. Логичным будет тот факт, что предложение, вызвавшее падение цены, накапливалось в некотором диапазоне цен, в нашем случае – это область 1,25800-1,25600.
Именно там было выставлено большое количество ордеров на продажу, плюс ко всему сработали стоп-лоссы инвесторов, которые в тот момент покупали актив. В любом случае, вы должны осознавать, что построение уровней (областей) поддержки и сопротивления – это тонкая наука и понимание этого, приходит только с опытом!
“Конкретно для нас, важны только те сетапы, которые были образованы в зонах, где визуально был заметен сильный дисбаланс между спросом и предложением”.
Практика
Итак, как мы уже говорили ранее, стратегия price action подразумевает собой торговлю посредством использования различных формаций, образованных барами. Давайте рассмотрим наиболее популярные торговые паттерны на практике. В качестве примера, мы будем рассматривать скриншоты тех моментов, которые дали бы возможность зайти в рынок с низким уровнем риска. Отметим, что price action используют на более длительных временных интервалах, соответственно, за основу мы возьмём дневной таймфрейм.
Это сильная комбинация, состоящая из одного бара, которая предвещает инвестору потенциальный разворот рынка. Как видите, это бары, которые имеют маленькое тело и большой длинный хвост. Этот сетап наиболее силён, если он образован по тренду и имеет опору на сильный ценовой уровень.
На рисунке отмечен Pin Bar, который визуально полностью сформирован, имеет опору на важную ценовую область. Как вы видите, после его образования, цена в течение четырёх дней безоткатно двигалась вверх. Это была превосходная возможность для того, чтобы приобрести бинарный опцион. Подобный сетап всегда хорошо отрабатывается на рынке, в особенности, начинающим инвесторам стоит обязательно обратить внимание на данную формацию.
Эти паттерны имеют схожий контекст, что и предыдущий. Они таким же образом предвещают инвестору возможный разворот или сильный откат.
Вот так выглядят данные формации. Обязательно стоит учитывать, что они редко встречаются на рынке, но отрабатывают себя очень хорошо. На рисунке отмечен могильный камень, после которого цена сильно ушла в противоположную сторону. Он был сформирован после сильного падения цены и имеет опору на очень важный ценовой уровень. Это была превосходная возможность для того, чтобы приобрести бинарный опцион. В price action существует ещё одна подобная комбинация – это доджи. Мы не будем рассматривать данный сетап, потому что он не даёт сигнала на разворот или откат, а просто сигнализирует о неопределённости рынка.
Внутренний бар price action – это очень популярная торговая формация, которая часто встречается на рынке. Наибольший вес она имеет, если сформировалась на важном ценовом уровне.
На рисунке выше отмечен красивейший внутренний бар. Мы видим, как медвежий бар закрывает полностью внутри диапазона бычьего бара. Причём, этот момент происходит на новом максимуме рынка, что дополнительно усиливает сигнал. После этого, цена устремляется в нисходящем направлении. Таким образом, если бы мы приобрели бинарный опцион-пут в данном случае, то мы бы однозначно получили хорошую прибыль.
Внешний бар price action является весьма важным паттерном в данной методологии. Его очень легко идентифицировать.
Обратите внимание, мы имеем важный ценовой уровень, на котором медвежий бар полностью поглощает предыдущий. Таким образом, мы делаем вывод, что на уровне появился большой всплеск предложения. Если бы инвестор вошёл в данный момент в сделку, то он получил бы значительную прибыль.
Эти баровые формации достаточно часто встречаются на рынке и сигнализируют о развороте текущего тренда.
Вы можете видеть два бара, которые имеют одинаковое основание. После образования данного сетапа мы видим, как цена в скором времени, агрессивно уходит в восходящем направлении. Опора этой фигуры на сильный ценовой уровень значительно усиливает сигнал. Подобные price action паттерны легко идентифицирует начинающий инвестор.
Этот паттерн можно отнести к разряду сложных, тем не менее, он достаточно часто встречается в условиях рынка и очень прост для восприятия даже начинающим инвесторам. Для большей наглядности, давайте рассмотрим пример ниже.
Итак, что же мы видим. Это актуальная ситуация на валютной паре Евро/Доллар, часовой таймфрейм. От точки 1 цена делает небольшой откат, после чего, из точки 2 возобновляется восходящее движение. Однако, это движение не смогло создать новый рыночных хай и цена из точки три устремляется вниз. При этом пробивает условное сопротивление возле точки 2, отмеченное синим цветом. Таким образом, мы имеем полноценный сетап 123. Входить посредством данной формации можно двумя способами – агрессивным и консервативным. Консервативный вход в сделку осуществляется во время фактического пробоя точки 2.
В свою очередь, консервативный вход мы осуществляем, когда цена после пробоя сопротивления вернётся для ретеста. Агрессивный метод в данном случае менее выгоден, чем консервативный. Здесь всёможно просто объяснить, непосредственно во время ретеста пробитого уровня, мы будем иметь возможность приобрести бинарный пут-опцион по более выгодной для нас цене. Фактически, мы будем продавать актив дороже. Как известно, основная цель в любой сделке для инвестора – это купить дешевле и продать актив значительно дороже. Что касается агрессивного метода, то мы будем продавать по более низкой цене, что уже не выгодно для нас, плюс ко всему, мы не можем быть на сто процентов уверенными, что сетап отработает себя.
Здесь стоит понимать, что даже явные формации могут иногда давать сбои. Что касается этого сетапа, то он превосходно подойдёт даже начинающим трейдерам! Его можно встретить на различных таймфреймах, но стоит учесть один момент, что сетап, образованный на более длительном временном промежутке, имеет большую силу.
Сетапы, дополнение
Торговля по прайс экшен подразумевает собой большое количество разнообразных сетапов. Стоит понимать, что стратегия прайс экшен – это самостоятельная и самодостаточная методология. Для того чтобы в полной мере описать все существующие паттерны, понадобиться целый цикл статей. Выше были описаны самые популярные и надёжные формации. Они превосходно подойдут для начинающих трейдеров, которые только начинают свой путь в торговли с использованием данного метода. В любой энциклопедии, посвящённой этой системе, вы сможете найти подробное описание каждому паттерну. Благо, что этот подход описан во многих текстовых носителях и за всё время было создано много видео уроков, которые в полной мере освещают всё концепцию данного подхода.
С самого начала, стоит уделить время простым формациям. Они дадут вам общее понимание этой методологии и создадут для вас базу, посредством которой вы сможете в дальнейшем осваивать более сложные сетапы. Отметим, что сложные формации подойдут только для тех инвесторов, которые уже имеют значительный опыт в сфере торговли, посредством описываемого подхода. Начнём с того, сложные формации тяжело идентифицировать. Естественно, в любом учёбнике без труда найдёте множество примеров сложных торговых формаций. Возникнет ощущёние, что в них нет ничего сложного, тем не менее, это далеко не так. Стоит отчётливо понимать, что в учебниках, в качестве примера, приводятся идеальные торговые ситуации. На самом же деле, на практике выглядит всё не так красиво, как это описывается в обучающих пособиях.
Самое главное – это понять суть и философию данного метода. Любой образовавшийся на рынке бар – это отражение настроения участников рынка. Вы должны понимать, как и почему образовался тот или иной паттерн.
Нужно знать, какие процессы, превалирующие на рынке, привели к образованию формации. Давайте вспомним, что рынок движется посредством постоянного взаимодействия между спросом и предложением. Если спрос сильнее предложения, то мы будем наблюдать восходящее движение цены. Когда предложение значительно сильнее спроса, рынок будет двигаться в нисходящем направлении. Если же спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, то будет преобладать горизонтальный вектор движения. Чем сильнее дисбаланс между спросом и предложением, тем быстрее и агрессивнее двигается цена от определённой области. Любой паттерн не имеет веса, если он лишён опоры на сильный ценовой уровень.
В любом случае, сетапы прайс экшен – это только лишь составная часть описываемой методологии. Чтобы торговать прибыльно, нужно учитывать множество факторов. Плюс ко всему, эту методологию можно использовать совместно и с другими подходами. Если вы хотите детально ознакомиться с торговыми сетапами и их характеристиками, то полную информацию по данному вопросу вы сможете найти на сайте price action ru.
Price action и индикаторы
Всем прекрасно известно, что price action - торговля без индикаторов. Тем не менее, это ещё далеко не означает тот факт, что использование индикаторов технического анализа полностью воспрещено. Прайс экшен индикаторы – это важные инструменты, которые выступают в качестве дополнения и могут усиливать потенциальный сигнал. Опять же, ключевым словом предыдущего предложения является “дополнения”. Скажем так, технические индикаторы в данном случае выступают в качестве подтверждения определённых сигналов.
Мы должны понимать, что мы осуществляем вход в рынок только посредством возникновения важной формации, но, никак не основываясь на показаниях используемых индикаторов. Давайте, попробуем добавить индикатор на график цены.
Что мы видим? Сразу фокусируем своё внимание на важном ценовом уровне, затем мы видим, что образовался внешний бар, сигнализирующий о развороте тренда. Даже этих двух компонентов вполне хватит для того, чтобы приобрести бинарный опцион. Но давайте посмотрим на показания стохастика. Что мы имеет? Она пересёк границу 80, что свидетельствует нам о перекупленности рынка. Таким образом, сразу три компонента подтверждают нам вход в сделку. Как вы уже догадались, она оказалась бы прибыльной. Давайте ещё рассмотрим пример!
Мы можем наблюдать дивергенцию между истинным движением цены и фактическими показаниями стохастика.
После чего сформировывается внутренний бар. Отметим, что он не идеален, так как нижняя тень вышла из диапазона прошлого бар. Тем не менее, этот сетап вполне пригоден для торговли. Если бы мы вошли в сделку с экспирацией в течение нескольких баров, то мы получили бы прибыль. Как видите, разворота цены не произошло, но мы бы успели уловить ценовой откат. Таким образом, хорошие и подтверждённые другими инструментами технического анализа торговые сетапы, способны давать хорошую прибыль, даже если вы торгуете против трена. Однако стоит учитывать один момент, торговля против тренда – это рискованное занятие, которое может преподнести очень неприятные сюрпризы.
Плюс ко всему, в примеры выше был показан не самый красивый паттерн. Безусловно, они хорошо работают, но начинающим инвесторам лучше воздержаться от подобной торговли и дожидаться формирования только самых явных и визуально сформированных паттернов. Это нужно для того, чтобы появилась определённая уверенность в своих действиях. Любой индикатор price action станет хорошим помощником начинающему инвестору. А уже с появлением опыта можно будет полностью отказаться от их использования.
Стоит отметить ещё один торговый индикатор, который очень часто используется при торговле посредством данной методологии – это скользящие средние. Нет, мы ни в коем разе не будем рассматривать пересечение средних, как потенциальный сигнал на вход в рынок. Начнём с того, что такие сигналы появляются с завидным опозданием, а значит, вы будете вынуждены входить в рынок не по выгодной для себя цене. В данном случае, скользящие средние мы будем использовать как динамические уровни поддержки и сопротивления.
Давайте посмотрим на рисунок, представленный выше. Мы видим, как цена упёрлась в важный уровень сопротивления, плюс ко всем, близко с этой областью проходит скользащая средняя с периодом 200. Помимо этого, мы видим формирование внутреннего бара, что свидетельствует нам о возможном развороте цены. Таким образом, скользящие средние являются важными дополнительными инструментами при поиске потенциальных точек входа. Существуют и специализированные индикаторы, например индикатор паттернов price action под названием CPI. Тем не менее, о его целесообразном использовании многие инвесторы постоянно спорят. Кому то кажется, что он превосходно указывает на сформировавшиеся сетапы, а кто то уверен, что его использование не даст ничего хорошего. Ответить на этот вопрос однозначно не получится, здесь всё зависит от самого трейдера и его предпочтений.
Но давайте будем судить логически, в данной методологии мы используем индикаторы только в качестве подтверждения потенциальной сделки. Соответственно, использование индикатора в качестве основного сигнала будет полностью противоречить философии описываемого в статье метода. Да и будем откровенными, невозможно запрограммировать баровые сетапы в математический код. В любом случае, каждая ситуация, возникающая на рынке, уникальна и требует определённой трактовки. Но почему невозможно запрограммировать сетапы в код? Давайте так, возьмём два разных пин бара. У одного будет размер 25 пунктов, у другого 50 пунктов. Да, они могут отличаться по размерам, но сути дела это не меняет, они всё так же остаются сформировавшимися паттернами. Грубо говоря, сетапы одной и той же группы могут значительно отличаться по различным характеристикам, например размеру и местоположению.
Таким образом, комбинаций может получиться огромное количество, и написание индикатора будет затруднительным. В любом случае, определённые моменты он будет указывать правильно, но между тем, вы будете пропускать большое количество более выгодных сигналов. Как говорят профессиональные инвесторы и мастера в сфере безиндикаторной торговли: "Цена – это лучший индикатор!"
И действительно, вся философия безиндикаторного метода построена именно на данном изречении. Тот, кто понимает логику движения цены, имеет преимущество над другими трейдерами. В действительности, вход на красивом ценовом паттерне даст вам возможность обеспечить себя превосходным соотношением прибыли к риску. Опять же, повторимся, любой индикатор price action можно превосходно использовать в качестве дополнения и определённого фильтра для вашей торговли, но его использование в качестве основного сигнала на приобретение бинарного опциона будет в данном случае нецелесообразным действием. В любом случае, в данном вопросе нет чётко алгоритма действий. В качестве помощника, вы должны выбрать тот индикатор, который наиболее подходит и понятен именно вам. Для этого стоит некоторое время уделить тому, чтобы выработать определённый подход в сочетании индикаторов с ценовыми паттернами.
Рыночный тренд
Понятие тренда – это очень важный момент для торговли посредством данного безиндикаторного метода. Ни для кого не секрет, что тренд бывает трёх видов:
- Восходящий. Цена образовывает новые максимумы, которые располагаются выше предыдущего. Визуально рынок двигается в восходящем направлении.
- Нисходящий. Рынок движется вниз, и образовываются новые максимумы, каждый ниже предыдущего.
- Боковой. Спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, и рынок движется в горизонтальном векторе.
Многие инвесторы слышали, что лучше всего искать те точки входа в рынок, которые будут подтверждать текущий тренд. В принципе, описываемая методика не исключение этому правилу. Конечно, мы можем использовать контртрендовые сетапы, потому что очень часто встречаются длительные коррекции от текущего движения. Тем не менее, работать против тренда следует только тогда, когда у вас уже есть определённый опыт торговли.
Начинающим инвесторам лучше искать те сетапы, которые подтверждают текущий тренд. Торговля с учётом приоритетного движения рынка даст вам возможность находить более выгодные для себя точки входа в рынок, плюс ко всему, трендовую торговлю проще вести в психологическом плане. Немного отличается специфика трейдинга во время развития консолидации (боковой тренд). Здесь всё очень просто, мы рисуем уровень поддержки и сопротивления ценового канала, потом ищем возле них торговые сетапы. Формирование трендовых формаций, порой приходится ждать очень долго, но для начинающих инвесторов это превосходная возможность, чтобы привыкнуть к данному методу и почерпнуть определённый опыт.
Аналитика
Прайс экшен аналитика сейчас очень часто встречается в сети интернет. Многие ресурсы предоставляют торговые сигналы и готовый анализ рынка как раз с использованием данной методологии. Это связано с тем, что эта система не требует больших затрат времени от инвестора. Например, если вы торгуете на дневном таймфреме, то вам понадобится не более 20 минут на то, чтобы провести комплексный анализ рынка. При этом, если вы правильно идентифицируете паттерн, то появится большая вероятность того, что ваша сделка будет прибыльной.
Тем не менее, к аналитике от других трейдеров нужно относиться с большой осторожностью. Начнём с того, что мы не можем знать, насколько компетентным был трейдер, который анализировал рынок. Аналитику лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента. Например, вы сначала делаете анализ рынка самостоятельно, а потом сверяете свои показания с ресурсом, где публикуется аналитика. Если ваши мысли совпадают, то вы можете увереннее открывать сделки.
Анализ баров и фундаментальный анализ
Как мы уже говорили в начале статьи, описываемая методология тесно кооперируется с фундаментальным и техническим анализом рынка. Анализ баров, всё-таки, в меньшей степени связан с фундаментальным анализом.
В данном случае, важным моментом для нас будет только время выхода важных экономических новостей. Но какой эффект они создадут для экономики в целом – это второстепенный момент. Мы руководствуемся основным правилом, что цена учитывает всё.
Давайте рассудим логически, почему цена очень часто сильно и импульсно двигается во время выхода важных экономических новостей. Причина всему этому – трейдеры, их страхи и ожидания. Многие прекрасно знают, что каждую первую пятницу месяца выходят данные Non Farm Payrolls.
Это важнейший индикатор экономики Соединённых Штатов Америки, который вызывает на рынке непредсказуемые резкие скачки цены. Почему же так происходит? Представьте, все трейдеры планеты ждут публикации этих данных, у них есть своя точка зрения по поводу дальнейшего движения рынка. После публикации на рынке повышается уровень ликвидности, так как огромное количество инвесторов начинает входить в рынок. В контексте описываемой в статье методики, нам лучше воздержаться в данном случае от каких-то действий. Нам важен исключительно результат постфактум, который выльется в образование какого-либо торгового сетапа. Во время публикации экономических данных вход в рынок – это весьма рискованное занятие. Многие инвесторы видели, как выход экономических новостей сопровождается значительными ценовыми колебаниями вверх и вниз. В таком случае, мы не можем объективно оценить рыночную ситуацию, и подобный вход в рынок будет несистемным.
Как известно, нарушение правил своей торговой стратегии в любом случае приведёт вас к убыткам. Таким образом, фундаментальные факторы мы оцениваем косвенно, да, нам важны результаты публикации данных и время их выхода, но более глобальные моменты не имеют в данном случае для нас приоритета. Опять же, рынок двигается под влиянием фундаментальных факторов только потому, что на них реагируют и обращают внимание трейдеры. Если публикуется новость, и не будут открываться торговые позиции, то и рынок никуда не двинется. Любое ценовое движение – это прямое отражение взаимодействия между спросом и предложением. А любой образовавшийся сетап – это результат борьбы между покупателями и продавцами. Безусловно, с самого начала в полной мере осознать подобный момент очень непросто, но именно этот фактор лежит в основе ценообразования и рыночного движения.
Достоинства и недостатки
Как и любая другая системы, описываемый метод имеет свои конструктивные достоинства и недостатки. Давайте начнём с достоинств этой системы. Начнём с того, что этот метод основывается именно на анализе движения цены. Грубо говоря, мы оцениваем характер и динамику движения рынка. В таком случае, мы имеем возможность входить в рынок по наиболее актуальным ценам. Соответственно, у нас появляется шанс открывать сделки с низким риском, но потенциально большой прибылью. Ещё одно достоинство подобной системы заключается в её многообразии. Для прибыльной торговли вам совсем не обязательно использовать все существующие сетапы.
Вам нужно искать только те формации, которые понятны для вас, и вам комфортно с их помощью торговать. Теперь давайте отметим определённые недостатки. Основной недостаток заключается в субъективизме этого метода. Здесь всё просто объясняется, учитывая тот факт, что эта система основывается на видении, каждый инвестор может по-разному трактовать рыночную ситуацию.
Проще говоря, в одной и той же ситуации два инвестора могут различным образом искать точки входа в рынок. Ещё один момент заключается в том, что использование данного метода подразумевает тот факт, что у инвестора уже есть определённый торговый опыт. Начнём с того, что трейдер должен безупречно искать уровни поддержки и сопротивления – это безоговорочный минимум, которым должен владеть каждый трейдер, желающий торговать с использованием этой системы.
Выводы
Итак, мы рассмотрели наиболее популярный безиндикаторный метод для торговли на рынке. При должном подходе к обучению, вы сможете зарабатывать большую прибыль, причём будете делать это с завидным постоянством. Обязательно учитывайте в своей торговле психологические аспекты. Имеется ввиду, что любая формация может формироваться достаточно долго. У начинающих инвесторов всегда возникает непреодолимое желание приобрести бинарный опцион ещё до того, как сетап полностью сформирован. Давайте рассуждать логически, даже самый красивый паттерн не даст нам стопроцентную гарантию того, что мы получим прибыль в сделки.
Ну а если входить в сделку, ещё до окончательного формирования фигуры, то это крайне рискованно. Таким образом, мы должны проявлять терпение и искать как можно больше подтверждений того, что вход в рынок будет логически обоснованным. Не стоит забывать и про правила мани-менеджмента! По классике, максимальный процент риска на одну сделку не должен превышать 5%. Некоторые, более консервативные трейдеры, вовсе предпочитают не превышать риск на одну сделку в 2-3%. Помните, данная методология работает на всех временных промежутках, но наибольшую прибыльность он показывает на таймфрейме D1. Естественно, вы можете использовать этот подход и на более низких интервалах, но здесь стоит учитывать один момент. Использование низких таймфреймов чревато возникновением рыночных шумов, которые будут мешать вам, объективно оценить контекст рынка.
Чтобы торговать на низких таймфреймах, вам необходим опыт, который появится только с течением времени. В любом случае, стоит присмотреться к диапазону таймфреймов от Н1 до D1. С течением времени, вы сможете переходить на более низкие временные промежутки, но ниже Н1 лучше не опускаться. На низких таймфреймах сложно сориентироваться и объективно оценить сложившуюся ситуацию. В любом случае, описанный в статье метод может стать для вас превосходной базой для дальнейшего освоения рынка!
Понравился материал? Расскажи друзьям
